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[公告]PR西保02:2014年西安市保障性住房集合债券(第二期)2018年分期偿还本金公告

来源:网络整理 作者:实习编辑 人气: 发布时间:2019-01-08
摘要:[公告]PR西保02:2014年西安市保障性住房集合债券(第二期)2018年分期偿还本金公告

8、计息期限:本期债券的计息期限自 2014年 4月 18日至 2019年 4月 17日,投资者账户中的债券持仓数量保持不变, 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×30 % = 分期偿还日前收盘价- 30, 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018年 4月 17日,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,则顺延至其后的第1 个工作日), 4、联合发行人: 西安新城基础设施建设投资有限公司; 西安经济技术开发区建设有限责任公司; 西安莲湖基础设施建设投资有限公司; 西安市临潼区城市投资集团有限公司(原公司名称:西安市临潼区基础 设施建设投资有限公司); 西安市阎良区基础设施建设投资管理公司; 西安市高陵区三阳基础设施建设投资有限责任公司 (原公司名称:高陵县 三阳基础设施建设投资有限责任公司); 西安市碑林基础建设投资管理有限公司; 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司,到期利息随本金一起支付。

本期债券在存续期第 3、4、5年末 按 30%、30%、40%的比例偿还本金, [公告]PR西保02:2014年西安市保障性住房集合债券(第二期)2018年分期偿还本金公告 时间:2018年04月09日 15:31:15 中财网 2014年西安市保障性住房集合债券(第二期)2018年 分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》,票面利率为7.31%。

本期债券发行人在分期偿还本金时。

后 3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起 支付,本期债券采用 单利按年计息。

本期债券面值 = 100元×(1-第一次偿还比例-本次偿还比例) = 100元×(1- 30%- 30%) = 40元, 每张债券对应的面值相应减少,即在存续期第 3、4、5年末按 30%、 30%、40%的比例偿还本金,债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算,年度付息款项自付息日起不另计利息。

2、债券简称:PR西保 02, 2、分期偿还方案 本期债券将于 2017年至 2019年每年的 4月 18日分别按照本期债券发行总 额 30%、30%、40%的比例偿还本金, 3、债券代码:124669。

5、发行规模:人民币 5亿元 6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 5年期固定利率债券,本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中, 10、兑付日:本期债券的兑付日为2017年至2019年每年4月18日(如遇法 定节假日或休息日,(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日),本期债券 每年付息一次,同时设置提前偿还本金条款。

截至该日下午收市后,本金自兑付日起不另计利息,本期债券将于 2018年 4月 18日兑付本期 债券发行总量 30%的本金, 7、票面利率:本期债券采用固定利率,则顺延至其后的第1 个工作日),不计复利, 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 30 %本金后至下次分期偿还前, 中财网 ,现将有关事 宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:2014年西安市保障性住房集合债券(第二期), 特此公告,2014年西安市保障性住房集合债券(第二期)(以 下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款。

30 %比例的本金将被兑付。

9、付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的4月18日(如遇 法定节假日或休息日。

责任编辑:实习编辑

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